Dashboard Financeiro — SOCIMA
Condomínio Mandala
SC

Dashboard Financeiro

SOCIMA · mai/24 – fev/26 · Atualizado 26/03/2026

Horizonte de tempo mai/24 → fev/26
22 meses selecionados
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Receitas e Inadimplência do último mês

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Comentários

Neste mês de fevereiro, as receitas recorrentes ficaram marginalmente menores do que a média formada desde o mesmo mês do ano passado, o que reflete um aumento médio teórico da inadimplência. São estas receitas responsáveis por garantir a cobertura dos gastos recorrentes, necessários para a operação do condomínio. Ao adicionar as demais fontes de receitas à esta, como as não recorrentes, fundo de reserva e valores para pagamento futuro do 13º salário, estas também apresentaram uma ligeira redução quando comparada a mesma média mencionada acima, conforme indicam os percentuais em vermelho ao lado das métricas acima. No que diz respeito à inadimplência, observa-se uma oscilação significativa nos últimos seis meses, que havia sofrido uma redução relevante desde maio do ano passado. Contudo, verifica-se o retorno de uma alta expressiva nestes últimos dois meses, o que pode representar um sinal importante no que diz respeito à entrada de recursos futuros para o condomínio.

Evolução das receitas — R$ mil
Inadimplência teórica — %
Inadimplência + pgto atrasados
Detalhamento — R$ mil+ para expandir
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Gastos do último mês

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Comentários

Neste mês de fevereiro, embora os gastos médios tenham ficado relativamente em média com os meses anteriores, houveram uma série de eventos 'one-offs' ou pontuais que se compensaram dentro do mês.

  • Gastos adicionais: Pagamento integral do IPTU relativo à 2025 +R$115mil, dois meses de permissão de uso +R$37mil, dois meses da fazenda de energia Selva +R$15mil = R$167mil
  • Gastos que não entraram, a serem pagos em março por falta de nota fiscal: Fenixx Vigilância -R$157mil, Fenixx Limpeza -R$65mil, Fenixx Serviços -R$33mil = R$255mil

➢ Gastos recorrentes normalizados, removendo os 'one-offs' mencionados acima: R$763mil − R$167mil + R$255mil = R$851mil.

Além disso, 86% dos gastos da SOCIMA se concentram em contratos de prestação de serviços, gastos de pessoal e concessionárias. E ao colocarmos a lupa apenas sobre os contratos, observa-se que gastos com segurança, transportes e limpeza / retirada de lixo representam 92% do total dos desembolsos dessa natureza.

Evolução dos gastos — R$ mil
Perfil dos gastos
Contratos
Detalhamento — R$ mil+ para expandir
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Resultado do último mês

Receita vs. Gasto — R$ mil
Receita Gasto
Resultado mensal — R$ mil
Saldo por rubrica — R$ mildeslize →
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Disponibilidades do último mês

Evolução — R$ mil
Alocação atual (fev/26)
Detalhamento dos saldos
Cta CorrenteR$ 43,0k
Itaú IndexR$ 736,6k
Itaú RFR$ 177,2k
Itaú TrustR$ 439,5k
Saldo Banco (total)R$ 1.396,3k
Saldo BAPR$ 180,5k